Description
Le programme de formation sur les stratégies avancées de trading vise à doter les participants de compétences approfondies en trading, incluant le day trading, le swing trading et l'arbitrage. Les participants apprendront à utiliser des outils d'analyse technique avancés et à gérer les risques tout en optimisant leur portefeuille. Des études de cas réels et des simulations de trading permettront d'appliquer ces connaissances. Destiné aux traders expérimentés, ce programme combine théorie et pratique pour améliorer les performances et la prise de décision sur les marchés financiers.
Objectifs
- Appliquer des stratégies de trading avancées sur les actifs digitaux
- Analyser les tendances du marché et utiliser des indicateurs techniques pour prédire les mouvements de prix
- Gérer efficacement les risques associés au trading des cryptoactifs
- Optimiser la composition et la gestion des portefeuilles de cryptoactifs
- Élaborer des plans de trading basés sur des analyses approfondies et des données de marché
- Comprendre les implications financières et réglementaires du trading des actifs digitaux
Récapitulatif
Public
Professionnels de la finance souhaitant approfondir leurs compétences en matière de trading de cryptoactifs
Prérequis
Expérience préalable en trading d'actifs numériques ou traditionnels
Bonne compréhension des marchés financiers et des concepts de trading
Familiarité avec l'analyse technique et fondamentale des actifs financiers
Méthodes et modalités pédagogiques
Formation réalisée en Présentiel, Distanciel ou Dual-Learning selon la formule retenue.
Moyens et supports pédagogiques
Mise à disposition d'un poste de travail sur nos formations en Présentiel.
Mise à disposition de nos environnements de visio sur nos formations en Distanciel
Remise d'une documentation pédagogique numérique pendant la formation
La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions
Dans le cas d'une formation sur site Entreprise, le client s'engage à avoir toutes les ressources pédagogiques nécessaires (salle, équipements, accès internet, TV ou Paperboard...) au bon déroulement de l'action de formation conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation
Modalités de suivi et d'évaluations
Auto-positionnement des stagiaires avant la formation
Émargement des stagiaires et formateur par 1/2 journée
Exercices de mise en pratique ou quiz de connaissances tout au long de la formation permettant de mesurer la progression des stagiaires
Auto-évaluation des acquis de la formation par les stagiaires
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid à l'issue de la formation
Programme détaillé
Stratégies avancées de trading
Introduction aux stratégies de trading avancées
- Présentation des stratégies de trading avancées telles que le day trading, le swing trading et l'arbitrage. Analyse des risques et des bénéfices associés à chaque stratégie, fournissant une compréhension détaillée des mécanismes de profit et des pièges potentiels.
- Analyse technique approfondie
- Utilisation avancée des indicateurs techniques, notamment les bandes de Bollinger, le RSI et le MACD. Reconnaissance et interprétation des patterns de marché pour prédire les mouvements futurs et prendre des décisions de trading éclairées.
Applications pratiques des stratégies
- Études de cas réels et simulation de trades pour appliquer les connaissances théoriques. Les participants auront l'occasion de revoir des scénarios historiques et des décisions prises par des traders expérimentés pour comprendre les résultats obtenus. Ensuite, des simulations de trading en temps réel seront effectuées, permettant aux participants de tester différentes stratégies et de voir en direct l'impact de leurs décisions sur des marchés simulés. Discussion et analyse des résultats pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en œuvre, en examinant les gains et les pertes, ainsi que les facteurs qui ont conduit à ces résultats. Des feedbacks personnalisés seront fournis pour aider à l'amélioration continue des compétences de trading.
Outils et plateformes de trading
- Exploration des plateformes de trading professionnelles et des outils d'analyse. Les participants apprendront à utiliser des plateformes avancées comme MetaTrader, Thinkorswim, et TradingView, en découvrant les fonctionnalités qui facilitent l'exécution des trades et l'analyse des marchés. Paramétrage des interfaces de trading pour une efficacité maximale, en mettant l'accent sur la personnalisation des tableaux de bord et des alertes. Les utilisateurs seront guidés pour configurer des indicateurs techniques, des graphiques personnalisés et des alertes automatiques pour suivre les opportunités de trading en temps réel.
Gestion des risques et optimisation de portefeuille
Techniques avancées de gestion des risques
- Stratégies de gestion de la volatilité et des risques de marché, incluant l'utilisation des ordres stop-loss et take-profit pour minimiser les pertes et sécuriser les gains. Les participants apprendront à évaluer la volatilité des marchés et à ajuster leurs positions en conséquence. L'utilisation d'outils comme le calcul de la Value at Risk (VaR) et les modèles de gestion de portefeuille basés sur la théorie moderne du portefeuille seront explorés pour optimiser la gestion des risques.
Optimisation de portefeuille
- Techniques pour diversifier et équilibrer un portefeuille de cryptoactifs. Les participants découvriront comment construire un portefeuille diversifié en incluant différentes classes d'actifs pour réduire les risques spécifiques à un seul actif. Stratégies d'allocation des actifs visant à maximiser les rendements ajustés au risque, en prenant en compte les corrélations et les performances passées. Des méthodes comme l'optimisation de la frontière efficiente et les modèles de sélection d'actifs seront présentées pour aider à déterminer la meilleure combinaison d'actifs dans un portefeuille.
Analyse fondamentale et sentiment de marché
- Évaluation des fondamentaux des projets blockchain et des ICO/IDO pour identifier les opportunités d'investissement. Impact des actualités et des événements macroéconomiques sur les marchés des cryptoactifs, permettant d'ajuster les stratégies en conséquence.
Ateliers pratiques et simulations
- Exercices pratiques de gestion de portefeuille et simulation de trading en conditions réelles pour renforcer les compétences. Analyse et optimisation des résultats des simulations pour améliorer les performances futures.
Perspectives réglementaires et planification stratégique
Environnement réglementaire
- Compréhension des cadres réglementaires en vigueur pour le trading des cryptoactifs. Implications des régulations sur les stratégies de trading, avec un accent sur la conformité et les risques juridiques.
Planification stratégique
- Élaboration de plans de trading basés sur des analyses de marché approfondies. Utilisation de modèles financiers pour prédire les mouvements de marché et établir des stratégies robustes.
Ateliers et études de cas
- Analyse de cas réels de trading de cryptoactifs et discussion des leçons apprises. Développement de stratégies de trading personnalisées et analyse de leur performance, facilitant une adaptation continue aux conditions du marché.
Session de clôture : questions et réponses
- Discussion interactive sur les défis et opportunités futures dans le trading des actifs digitaux. Réponses aux questions spécifiques des participants et conseils d'experts pour une amélioration continue.